马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。 利率期限结构理论包括（ ）.Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯威茨均值方差理论Ⅳ.市场分割理论 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) （）以马柯威茨的均异为基础。 马柯威茨模型表明，（）是影响未来投资风险和回报率的最重要因素。 马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好 马科维茨于（）年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（　　） 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）   利率期限结构理论包括()。Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯维茨均值方差理论(MarkowitzMean—VarianceModel)Ⅳ.市场分割理论 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合（） 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  1963年，马柯威茨的学生（）提出了一种简化的计算方法，这种方法通过建立单因素模型来实现 （2021年真题）在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ） 1952年，马柯维茨提出了著名的Markowitz模型，该模型的核心是（）。 下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是（） 下列关于均值一方差模型的假设，错误的是（）