马柯威茨模型表明，（）是影响未来投资风险和回报率的最重要因素。

马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  CAPM模型表明，如果要投资者持有高风险的证券，相应地也要更高的回报率。() 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) （）以马柯威茨的均异为基础。 马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ） 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：（） 风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是： 具有风险的投资产品预期回报率中高出无风险产品预期回报率的部分称为（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合（） 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。 在马柯威茨均值方差模型中,在不允许卖空的情况下,由四种风险证券构建的证券组合的可行集是()。 投资资本回报率是影响企业创造价值因素之一，关于投资资本回报率陈述正确的有（ ）。 马柯维茨模型提示了相关系数不同的资产配置可以有效地降低客户投资的风险（） 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。() 权益回报率等于债务回报率加上杠杆率乘以房地产投资回报率与债务回报率的差值额。（　） 无风险回报率和市场期望回报率分别为6%和10%，根据资本资产定价模型，贝塔值为1.2的某证券的期望收益率是（ ）。 某一给定的风险投资的要求回报率与具有相同预期收益的无风险投资的要求回报率的差值是( )。 马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好