下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。
A. 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C. 外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
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下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
答案
下列关于市场风险计量的说法正确的是（）
A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
答案
下列关于市场计量方法的说法正确的是（ ）。
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法
答案
下列关于市场计量方法的说法正确的有（ ）。
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
答案
下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有()。
A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行 B.高级计量法的风险敏感度更高 C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据 D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据 E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准
答案
下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1t，r2t…rm-1t， rmt，当前资产组合市场价值为P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为μ1 C.采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
答案
下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为
，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑） C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑） C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值 答案
关于汇兑下列说法正确有（）
A.汇款回单只能作为汇出银行受理汇款的依据，不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。 B.汇款人对汇出银行已经汇出的款项不可以申请退汇 C.收账通知是银行将款项确已收入收款人账户的依据 D.委托日期是指汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日
答案
关于综合理财计划市场风险控制方法，下列说法法正确的是（）。
A.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，在风险限额指标中至少应包含错配限额 B.商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外，还应当按照风险管理权限，制定不同的交易部门和交易人员的风险限额，并确定每一理财产品的风险限额 C.商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额管理，但流动性风险限额应至少包括风险价值限额 D.对未事先审批而突破风险价值限额的交易，应记录检査
答案
下列关于大气环境现状监测布点方法的叙述，说法正确有( )。
A.城市道路评价项目，监测点的布设应结合敏感点的垂直空间分布进行设置 B.三级评价项目如果评价范围内已有例行监测点可不再安排监测 C.一级评价项目各监测期环境空气敏感区的监测点位置应重合 D.二级评价项目如需要进行2期监测，应与一级评价项目相同，根据各监测期所处季节主导风向调整监测点位 E.各级评价项目的各个监测点都要有代表性，环境监测值应能反映各环境敏感区域、各环境功能区的环境质量，以及预计受项目影响的高浓度区的环境质量
答案
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下列哪些属于市场风险的计量方法（ ）
下列属于市场风险计量方法的有（ ）。
下列哪些属于市场风险的计量方法？（）
针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。
下列关于投资性房产的后续计量表述正确有（）
下列关于投资性房产的后续计量中，表述正确有（）
下列关于投资性房产的后续计量表述正确有（）
下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（ ）。
关于筋梁，下列说法正确有（）
关于格式条款，下列说法正确有（ ）。
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是( )。
下列关于债券投资风险的表述中，正确有（）
关于工程计量的方法，下列说法正确的是（）
下列关于单价合同计量方法说法正确的是（）
关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。
关于工程计量的方法，下列说法正确的是（）
市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与他有关的说法，正确的是（）
下列关于投资效益的说法正确有（ ）
下列关于地面塌陷的说法正确有
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