金库负责人、管库员可每周盘库一次（）

季末（）和非季末月的（）管库员要进行一次全面盘库，确保账实相符。 查库完毕须认真逐项填写查库记录簿，查库人员、金库负责人、管库员均须在查库记录簿上签章，管库员重新结库无误后方可撤离（） 库存实物核对由（）名管库员共同进行，如发现问题，应立即查明原因并及时向金库负责人和本级行运营部门负责人报告。 分行运营管理部负责人、金库经理、管库员之外的其他人员需进入现金库房的,必须经批准并进行登记,且其进入库房后,两名管库员均应全程在场陪同（） 单位内设部门的负责人每周应开展一次部门内防火检查。 网点负责人定期（至少每周一次）检查理财经理的（） 凭证中心库实行双人管库的，法人机构会计管理部门负责人每对凭证中心库查库不少于一次（） 营业网点负责人（）对网点重要空白凭证库查库一次。 运营管理部门负责人至少检查总行业务库一次（） 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次。 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次（） 各级部门分行现金库应定期不定期的进行检查，分行现金库主管负责人（）至少检查一次，确保金库安全 分行现金库房内的实物调运及保管由现金库房管库员（以下简称现金管库员）负责。 法人机构会计部门负责人应（）对凭证中心库查库一次 中心金库管库员管库工作应做到（） 班组每周或每个轮值开展一次安全日活动，场站负责人每季度应至少参加一次，并提出改进要求（） 省直分行凭证库查库,业务处理中心负责人查库每（）不少于一次。 可以通过凭证库整库交接的方式变更凭证库管员，凭证库管员交接时应由业务处理中心业务负责人或基层营业机构授权员进行监督。 可以通过凭证库整库交接的方式变更凭证库管员，凭证库管员交接时应由业务处理中心业务负责人或基层营业机构授权员进行监督（） 运营档案库房至少设置（）名库房负责人、（）名库管员和（）名保安。