收取的现金要求当天及时存入银行指定账户，资金管理符合有关规定（）

可以个人收取代付客户货款，并将客户货款存入非公司指定的银行账户（） 可以个人收取代付客户货款，并将客户货款存入非公司指定的银行账户（） 现金存入当天发生冲正,冲正后资金会返回（） 根据现金管理要求，被审计单位每日发生的现金收入当天及时送存银行的控制目的是（）。 银行应通过借款合同约定，要求借款人指定专门资金回笼账户，并及时提供该账户资金进出情况（） 客户从其银行结算账户向资金账户存入交易结算资金,可以通过指定商业银行提供的（）等方式发出转账指令 单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，该账户不得办理现金收付业务。 单位银行卡账户的资金必须由其转账存入。该账户不得办理现金收付业务（） 资金（ ）账户不允许通存通兑，资金只允许转账存入，不得现金存入。 单位银行卡账户的资金必须由基本存款账户转账存入，该账户不得办理现金收付业务。 单位银行卡账户的资金必须由基本存款账户转账存入，该账户不得办理现金收付业务（） 单位银行卡账户的资金必须由（）转账存入，不得办理现金收付业务。 营销收费收取的现金当天解交银行,不得（） 单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入，该类账户不得办理现金收付业务（） 单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入，该账户可办理现金收付业务（） 单位银行卡账户的资金必须由其转账存入，不得办理现金收付业务（） 现金收入应在取得的当天或下一个营业日存入银行。下列哪项审计程序能证实现金被及时送存银行？（） 食堂资金收取按照不同款源和管理模式，可通过现金、消费信息卡等方式办理。对采取现金收取伙食费方式的，人员设置应符合（）管理要求，餐费收入款项应按规定交存银行 金穗单位借记卡账户的资金既可从其基本存款账户转账存入，也可现金存入。 单位银行卡账户的资金（备用金）必须由其基本存款账户转账存入，该账户不得办理现金收付业务。（）