多选题

根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,以下营运条线内部账户对账情形需按日核对有()

A. 各柜员凭证箱中的各种重要空白凭证
B. 各清算、挂账类、应解汇款等科目
C. 对于新业务、新产品、新系统、新流程涉及的相关内部科目,需在上线发生业务后一个月内,每日核对
D. 营业网点日终需逐个盘查柜员现金箱

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多选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,以下营运条线内部账户对账情形需按日核对有()
A.各柜员凭证箱中的各种重要空白凭证 B.各清算、挂账类、应解汇款等科目 C.对于新业务、新产品、新系统、新流程涉及的相关内部科目,需在上线发生业务后一个月内,每日核对 D.营业网点日终需逐个盘查柜员现金箱
答案
多选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,以下营运条线内部账户对账情形需按月核对有()
A.各类手工账卡、凭证留底联、辅助登记簿所登记的账户余额或合计数与该科目同期余额核对 B.表外科目中所记载的各类物品、单证、票据与实物核对,同时与营业状况表相关科目余额核对 C.各类签署的协议、合同的款项与登记簿或业务清单逐笔核对,与营业状况表相关科目余额核对 D.各清算、挂账类、应解汇款等科目核对
答案
单选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,以下科目需按月核对()
A.300605代发工资 B.223305小额支付系统待划转款项 C.20111001应解汇款 D.13010501银行承兑汇票系统内转贴现面值
答案
单选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,为内部账户对账的管理部门()
A.总行营运管理部 B.总行计划财务部 C.分行营运管理部 D.分行计划财务部
答案
多选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,内部账户对账需遵循以下基本原则()
A.差别管理原则 B.内部制衡及环节控制原则 C.逐级报告原则 D.时效性原则
答案
单选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,以下关于内部对账工作的做法正确的是()
A.对账员A未经确认期初余额的正确性,即把期初余额加减本月借贷方发生总额与内部账务本期期末余额核对 B.对账员A手工逐笔登记已录入的系统分录(即在系统之外另做一本手工账),然后把内部账务余额与此手工账核对 C.分行对13010301银行承兑汇票转贴现面值科目,按月将科目余额与638转贴现票据明细表进行核对 D.分行于月初第十个工作日,向总行营运管理部报送上月的内部对账执行情况
答案
多选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,小刘在报送内部账户对账月报时,需要报送以下内容()
A.是否存在未在规定期限内交回对账单回执的情况 B.核对科目或系统范围 C.仍未解决的异常挂账处理进度 D.是否发现隐藏案件
答案
多选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,以下科目勾稽关系的说法,正确的是()
A.300101存放总行备付金,分行期末余额应与分行“300105上存总行备付金”科目余额相等,方向相反 B.30011001财务与核心往来-核心用,期末余额应与“30011002财务与核心往来-财务用”科目余额相等,方向相反 C.300103存放总行资金,全行期末余额应与全行“300107分行上存资金”科目余额相等,方向相反 D.3001100301核心与基础应用平台往来-核心用,期末余额应与“3001100302核心与基础应用平台往来-平台用”科目余额相等,方向相反
答案
单选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,内部账户对账资料需随会计资料归档,保管期限为年()
A.一 B.三 C.五 D.永久
答案
多选题
根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,以下关于存放央行的对账要求的说法,正确的是()
A.总行营运管理部营业日终时通过行内核心系统交易打印清算账户日报表与行内“100302存放中央银行备付金”科目余额核对 B.总分行每日早上通过ACS综合前置系统与人行核对上日余额 C.对账人员需于每月初五个工作日内向央行索取上月余额对账单、分户账及业务回单,勾对余额,并及时将核对结果反馈央行 D.年终决算时,总分行营运管理部门根据央行规定,与央行进行对账
答案
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