多选题

现金管理(分)中心经管人员对有价单证的正确做法包括()。

A. 定期将保管的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额进行账账
B. 定期将所有的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额进行账账
C. 每天将保管的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额
D. 定期将所有的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额
E. 确保账账

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多选题
现金管理中心经管人员对有价单证的正确做法包括()
A.定期将保管的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额进行账账、账实核对 B.定期将所有的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额进行账账、账实核对 C.每天将保管的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额、有价单证保管登记簿余额进行账账、账实核对 D.定期将所有的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额、有价单证保管登记簿余额进行账账、账实核对 E.确保账账、账实相符
答案
多选题
现金管理(分)中心经管人员对有价单证的正确做法包括()。
A.定期将保管的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额进行账账 B.定期将所有的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额进行账账 C.每天将保管的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额 D.定期将所有的有价单证实物库存余额与表外科目相关账户余额 E.确保账账
答案
单选题
有价单证视同现金管理,有价单证的管理包括()的管理。
A.待签发有价单证 B.已对付有价单证 C.待签发有价单证和已对付有价单证 D.都不是
答案
单选题
有价单证和重要空白凭证的领用实行层级管理,现金管理分中心应向()申请领用,不得越级或平行调拨。
A.同级现金管理分中心 B.所属现金管理中心 C.营业网点 D.当地人民银行
答案
多选题
以下对我社现金管理分中心向现金管理中心缴款的风险点控制描述正确的有()
A.库房管理应坚持双人管库,同进同出,库房钥匙应坚持库钥分管,平行交接的原则 B.应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份 C.交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查 D.现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对,及时发现印鉴不符的问题 E.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
答案
多选题
以下对现金管理分中心向现金管理中心领款的风险点控制描述正确的有()
A.库房管理应坚持‘双人管库,同进同出’,库房钥匙应坚持‘库钥分管,平行交接’的原则 B.应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份 C.交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查 D.现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对,及时发现印鉴不符的问题 E.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理分中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理分中心库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调入凭证
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理分中心的入库处理描述错误的是()
A.现金管理分中心出纳主管、库管员核对解款出纳员交来的现金与现金调拨单正确无误后,出纳主管操作[021441]现金申请维护交易进行现金调入录入 B.库管员操作[021015]现金中心辖内现金调入复核交易进行现金调入复核 C.完成现金入库,打印业务交易单,现金收妥入库保管,现金调拨单第一联加盖现金讫章作业务交易单附件 D.现金调拨单的第二联交后台人员加盖预留印章及经办人员名章交由解款出纳员带回现金管理中心库管员审核无误后作业务交易单附件
答案
单选题
现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理中心库管员操作‘[021065]现金中心辖内现金调出复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.相应减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调出凭证
答案
单选题
有价单证的调运视同现金管理,必须由()押运
A.领用人员 B.调拨人员 C.保卫人员 D.押运公司
答案
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