（2018年真题）基金A当月的实际收益率为5％，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5．84％、1．45％、0．48％，基准B的当月收益为（ ），此时基金A的超额收益率为（ ）。

(2018年)已知某基金近4年的累计收益率为46．4％，那么用几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为（）。 （2015年真题）某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。 （2021年真题）货币市场基金需要定期披露（ ）。Ⅰ 基金份额净值Ⅱ 基金资产净值Ⅲ 每万份基金收益Ⅳ 最近7日年化收益率 （2016年真题）已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。 某股票型基金连续5年的收益率为15%、8%、-5%、-9%、10%，则该股票型基金5年的平均收益率为（） （2015年真题）假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7:2:1，当月的实际收益率为6％，基金B中股、债、货币市场的配置比例是6:3:1，这三个市场指数收益率分别为5％，2％，1％，则该基金由于资产配置带来的超额收益为（ ）。 （2018年真题）下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（ ）。 （2016年真题）关于名义收益率与实际收益率的说法，正确的是（ ）。 （2015年真题）某基金的年化收益率为35％，年化标准差为28％，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67％的可能下处于如下区间（ ）。 假设某基金第一年的收益率为5%，第二的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。 （2016年真题）基金N与基金M具有相同的标准差．基金N的平均收益率是基金M的两倍．基金N的夏普指数（ ）。 （2016年真题）某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。 假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。 张某欲投资A基金，该基金近两年的收益率分别为5%、8%，则A基金近两年的几何平均收益率为（　　）。 假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（　　）。 （2016年真题）实际收益率在名义收益率的基础上扣除了（ ）的影响。 基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强 （2020年真题）某基金2年时间平均收益率为10%，方差为0.04，同期限国债收益率为3%，则夏普比率为 （2016年真题）如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（ ）。 （2018年真题）关于基金的绝对收益和相对收益，下列描述错误的是（ ）。