（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化

（　　）是一个多因素回归模型，通过一组经济要素来判断系统性风险，在该模型中，一项投资的股权资本成本根据投资对于每一个风险因素的敏感度而改变。 ( )在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。 （）在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。 商业银行操作风险计量模型的观测期为（） 商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。 违约风险模型考察的是（ ）受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。 模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。 模型的建立的第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（） 模型观测时，不随模型倾斜方向变化的是（　　）。 软件生存周期模型中，将瀑布模型和演化模型结合，加入风险分析的模型是（） 装配切割（Assembly Cut）只改变装配中的模型，而不改变主模型。 资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____ 进行的。 资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的 下列过程模型中，（）模型增加了风险分析。 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过()进行的。 商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为( )，观测期为( )。 组播ASM模型和SSM模型中SSM和ASM使用相同的组播地址范围（） Fama-French三因子模型包括因子有（） 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过什么进行的