下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。
A. 基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C. 可把β系数用做最优套期保值比率
D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
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下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。
A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率 B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似 C.可把β系数用做最优套期保值比率 D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
答案
交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
A.最大程度地对冲被保值资产的价格风险 B.完全对冲保值资产的价格风险 C.最大程度地提高被保值资产的预期收益 D.可以通过方差最小法求得
答案
我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为最优套期保值比率。
答案
能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。
答案
基本的最优套期保值比率是最大方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。（）
A.对 B.错
答案
基本的最优套期保值比率是最大方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。（）
答案
下列关于套期保值者的描述正确的是（）
A.熟悉品种，对价格预测准确 B.利用期货市场转移价格风险 C.频繁交易，博取利润 D.与投机者的交易方向相反
答案
根据（）来确定套期保值操作的最大套期保值量、套期保值比率及套期保值期限
A.企业风险承受能力 B.市场价格预期 C.市场基差结构 D.企业自身资金规模
答案
确定最大套期保值量、套期保值比率以及套期保值期限的根据有（）
A.企业风险承受能力 B.市场价格预期 C.市场基差结构 D.自身资金规模
答案
关于股指期货套期保值的正确描述是（）。
A.能够对冲系统性风险 B.只对担心股市下跌的投资者适用 C.既能增加收益，又能降低风险 D.对担心股市上涨或下跌的投资者都适用
答案
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关于股指期货套期保值的正确描述有（）。
关于股指期货套期保值的正确描述有（ ）
计算套期保值比率；
下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（ ）。
下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（ ）。
下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（ ）。
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关于套期保值有效性的正确描述是（）。
下列关于外汇交叉套期保值的描述中，不正确的是（ ）。
套期保值比率通常为（）。
下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。
关于期货投机与套期保值交易，描述正确的是（）。
关于期货投机与套期保值交易，描述正确的有（ ）。
套期保值比率通常是（）
下面关于期货投机与套期保值的描述，正确的是（）
关于期货投机与套期保值交易的描述，正确的有（）
关于期货投机与套期保值交易的描述，正确的是（）
关于套期保值，下列说法正确的有（ ）。
下列关于套期保值说法正确的有（）。
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