多选题

某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点,该基金有现金5.4亿元,其持有的股票A(3000万股)、B(1500万股)、C(1000万股)的市价分别为15元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外,该基金管理人有100万元应付未付款,对其基金托管人有50万元应付未付款,则()

A. 基金的总资产为215000万元
B. 基金的总负债为150万元
C. 基金总净值为214850万元
D. 基金单位净值为1.0743元
E. 基金单位音乐会为1.0473元

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多选题
某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点,该基金有现金5.4亿元,其持有的股票A(3000万股)、B()
A.基金的总资产为215000万元 B.基金的总负债为150万元 C.基金总净值为214850万元 D.基金单位净值为1.0743元 E.基金单位音乐会为1.0473元
答案
多选题
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答案
主观题
某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点,该基金有现金7.6亿元,其持有的股票A(4000万股)、B(1000万股),C(1500万股)的市价分别为20元、25元、30元。同时,该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值
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主观题
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单选题
按照基金规模是否固定,证券投资基金可以划分为()
A.私募基金和公募基金 B.上市基金和非上市基金 C.开放式基金和封闭基金 D.契约型基金和公司型基金
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单选题
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