证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

按照基金规模是否固定，证券投资基金可以划分为（） 某股权投资基金投资了A公司，投资基准时点A公司净资产为50亿元。净利润为5亿元，按投资基准时点的2倍市净率进行投资后估值，该基金投资后股权占比为10%，则该基金对A公司的投资额为（ ）亿元。 某股权投资基金投资了A公司,投资基准时点A公司净资产为50亿元、净利润为5亿元,按投资基准时点的2倍市净率进行投资后估值,该基金投后股权占比为10%,则该基金对A公司的投资额为（　　）亿元。 假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）。 某基金总资产为50亿元，总负债为25亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的资产净值为（）亿元 在（），证券投资基金被称为单位信托基金。 按投资标的划分，证券投资基金可分为（）。Ⅰ、债券基金；Ⅱ、股票基金；Ⅲ、货币市场基金；Ⅳ、单位信托基金 某基金总资产60亿元，基金总负债10亿元，发行在外的基金份额40亿份，该基金的基金份额净值为（）元 投资者打算投资20000元申购A基金。该基金在申购日的总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为15亿份，则该投资者可以申购A基金（ ）。 假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）元 除货币市场基金以外的证券投资基金，其损益结转的时点通常为（ ）。 （2019年真题）某股权投资基金投资了A公司，投资基准时点A公司净资产为50亿元。净利润为5亿元，按投资基准时点的2倍市净率进行投资后估值，该基金投资后股权占比为10%，则该基金对A公司的投资额为（ ）亿元。 某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。 某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是()元。 离岸基金是指一国的证券基金组织在他国发行证券基金单位并将募集的资金投资于（）的证券投资基金。 下列选项中，属于证券投资基金的称谓的有（ ）。Ⅰ．共同基金Ⅱ．证券投资信托基金Ⅲ．单位信托基金Ⅳ．天使基金 投资人李某投资了A基金，已经投资了2年，截至当前时点，李某已向基金缴款金额总和为2 150万元，已从基金获得的分配金额总额为3000万元，该基金总规模3亿元，目前李某出资对应的基金净现值（NAV）为655万元，请问截至该时点投资人李某的总收益倍数为（） （2020年真题）某股权投资基金投资了A公司,投资基准时点A公司净资产为50亿元、净利润为5亿元,按投资基准时点的2倍市净率进行投资后估值,该基金投后股权占比为10%,则该基金对A公司的投资额为（ ）亿元。 某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元，则该投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（）元。 某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（）元。