某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。

基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。(　　) 某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。 某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是()元。 假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。 货币市场基金合同生效后，基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日，其 封闭期的收益公告应当披露（ ）。Ⅰ、截至前一日的基金资产净值Ⅱ、前一日的 每万份基金收益Ⅲ、基金合同生效至前一日期间的每万份基金收益Ⅳ、前一日的7日年化收益率 假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产 净值为36 600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6 月3日应计提的管理费为（）元。 有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。 某公司有两只基金，债券基金A和股票基金B，前一日A基金资产净值是100亿，当日基金资产净值为99亿，A基金的年管理费率为0.75%；B基金前一日基金资产净值是50亿，当日基金资产净值为52亿，B基金的年管理费率为1.5%，当年天数365天，则当日A基金和B基金计提的管理费（） 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） A基金当日资产净值为105亿元，前一日资产净值是100亿元。年管理费率1.5%，年托管费率0.25%，当年天数365天，则当天计提的基金管理费和基金托管费为（）万元 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额（） （2017年真题）货币市场基金合同生效后，基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日，其封闭期的收益公告应当披露（ ）。Ⅰ．截止前一日的基金资产净值Ⅱ．前一日的每万份基金收益Ⅲ．基金合同生效日至前一日期间的每万份基金收益Ⅳ．前一日的七日年化收益率 (2017年)货币市场基金合同生效后，基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日，其封闭期的收益公告应当披露（ ）。Ⅰ．截止前一日的基金资产净值Ⅱ．前一日的每万份基金收益Ⅲ．基金合同生效日至前一日期间的每万份基金收益Ⅳ．前一日的七日年化收益率 某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元。 某一证券投资基金的基金资产净值为21.8 亿元，基金负债是3.2 亿元，则该基金资产总值为（）。 设按2000年5月8日收盘价计算，基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元，现金为37.4万元，已售出1亿基金单位.试以已知价法计算基金B在2000年5月9日的基金单位资产净值.（） 假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（ ）。 假设某证券投资基金20X5年6月22日基金资产净值为36500万元，6月23日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金6月23日应计提管理费为（） 某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。