衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）

在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（） 衡量投资组合风险的指标是()。 证券市场线方程表明，在市场均衡时，（）。Ⅰ．收益包括承担系统风险的补偿Ⅱ．系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额Ⅲ．所有证券或组合的单位系统风险补偿相等Ⅳ．期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数 β是衡量证券绝对风险的指标。（） 证券市场线方程表明，在市场均衡时，（ ）。Ⅰ.收益包含承担系统风险的补偿Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额Ⅲ.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的系统风险提供风险补偿。(　　) 证券风险的衡量指标有()。 根据CAPM，股票或资产组合所获得的风险溢价（） 衡量证券投资风险的指标不包括（） ()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。 （　　）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。 系统风险是通过下列指标衡量( ) 在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是（　　）。 β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（） 任何投资都要求对承担的风险进行补偿 , 证券 投资组合要求补偿的风险包括不可分散风险和可分散风险 协方差是衡量两种证券之间（）的一个测量指标，它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能 β是衡量证券相对风险的指标，下列关于β的说法正确的（）。 下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是( )。 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。 衡量一只股票或股票组合的风险指标有（）