多选题

以下纳入现金管理的是()

A. 现金
B. 贵金属
C. 存单
D. 有价单证

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多选题
以下纳入现金管理的是()
A.现金 B.贵金属 C.存单 D.有价单证
答案
单选题
现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理中心库管员操作‘[021065]现金中心辖内现金调出复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.相应减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调出凭证
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理分中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理分中心库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调入凭证
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理中心库管员操作‘[021065]现金中心辖内现金调出复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.相应减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调出凭证
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理分中心的入库处理描述错误的是()
A.现金管理分中心出纳主管、库管员核对解款出纳员交来的现金与现金调拨单正确无误后,出纳主管操作[021441]现金申请维护交易进行现金调入录入 B.库管员操作[021015]现金中心辖内现金调入复核交易进行现金调入复核 C.完成现金入库,打印业务交易单,现金收妥入库保管,现金调拨单第一联加盖现金讫章作业务交易单附件 D.现金调拨单的第二联交后台人员加盖预留印章及经办人员名章交由解款出纳员带回现金管理中心库管员审核无误后作业务交易单附件
答案
主观题
什么是现金管理?现金管理有什么意义?
答案
单选题
关于现金管理要求以下错误的是?()
A.车站的现金只能存放AFC票务室 B.现金安全*区域内严禁存放私人钱款 C.车站客服中心内所有的现金必须存放于BOM的现金抽屉及配票箱中,避免乘客接触 D.车站票款和备用金需分区管理
答案
多选题
以下属于现金管理业务的是()
A.帐户管理 B.多级帐簿 C.收付款 D.资金归集(资金池)
答案
单选题
以下哪一项不属于现金管理分中心向现金管理中心缴款时现金管理中心的入库处理?()
A.现金管理中心库管员、出纳主管核对解款出纳员送回的现金及现金调拨单相符后,出纳主管操作‘[021445]现金申请查询/录入’交易进行现金调入录入 B.库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易进行现金调入复核,完成现金入库并打印业务交易单,现金收妥入库保管,现金调拨单第一联加盖现金讫章作业务交易单附件 C.在现金调拨单第二联加盖现金讫章、经办人员名章和业务公章,交回现金管理分中心库管员审核无误后作业务交易单附件 D.解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后,在《押运交接登记簿》和现金调拨单‘解款员’处签名,现金及现金调拨单入箱押运
答案
多选题
以下哪些属于现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点?()
A.管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
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