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根据展业自律等规范,B类企业在开证时银行应进行电子数据核查,通过“货物贸易外汇监测系统”在进口付汇核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业开证金额与相应币种,如有短溢装,则按照溢装后的金额()
单选题
根据展业自律等规范,B类企业在开证时银行应进行电子数据核查,通过“货物贸易外汇监测系统”在进口付汇核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业开证金额与相应币种,如有短溢装,则按照溢装后的金额()
A. 最小
B. 最大
C. 平均
D. 任意
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根据展业自律等规范,B类企业在开证时银行应进行电子数据核查,通过“货物贸易外汇监测系统”在进口付汇核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业开证金额与相应币种,如有短溢装,则按照溢装后的金额()
A.最小 B.最大 C.平均 D.任意
答案
单选题
根据展业自律等规范,银行不应接受金融同业(含银行和非银行类)担保和担保为客户办理转口贸易融资(含开证等表外融资)()
A.本行上级分行 B.下属分支机构 C.本行异地机构 D.总行
答案
多选题
根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括()
A.申请书,主要内容包括但不限于境外放款基本情况,境外放款额度登记情况等 B.业务登记凭证 C.国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款资金额度控制信息表 D.放款协议(如为外文,需提供中文翻译件并加盖申请人印章)
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,贷款发放及支付时,应审核()
A.借款人提款申请 B.贷款相应商业单证和付款凭证 C.借款人尽职调查表 D.银行认为针对前述材料需提供的补充材料
答案
单选题
根据展业自律等规范,C类企业仅可办理天以下(含)贸易融资业务()
A.30 B.45 C.60 D.90
答案
多选题
根据展业自律规范银行在发放境外贷款后,应进行持续监控做到()
A.跟进资金流向 B.对于“关注客户”关注币种及期限错配风险 C.必要时,可通过要求客户追加担保或抵押物,提前收回贷款等措施化解风险 D.对于“关注客户”应拓宽信息核实渠道,通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径加强客户追踪调查
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应当()
A.建立风险监控机制 B.遵守银行内部有关授信管理方针、政策、原则及规定 C.符合风险和收益相匹配的原则 D.遵守我国金融监管、外汇管理及其他有关法律法规即可
答案
判断题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,银行应建立跨境担保业务跟踪机制()
答案
单选题
根据展业自律规范,银行开展境内企业境外放款外汇业务时,应按照《总则》标准进行()
A.客户分类 B.客户管理 C.客户识别 D.客户审查
答案
单选题
根据展业自律等规范,银行办理转口贸易融资时,最长融资期限不应超过年()
A.5 B.3 C.2 D.1
答案
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根据展业自律规范,银行在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对企业提交的交易单证的真实性及其与外汇收支的进行合理审查()
根据展业自律等规范,对于交易对手为关联企业的进口融资业务,银行无需加强尽职审查()
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应审核资料主要包括但不限于()
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根据展业自律等规范,银行可受理企业此类业务需求,即根据客户分批采购需求在一笔订单项下分次进行订单融资()
根据展业自律等规范,银行办理信用证项下出口出货前融资,应审核的单据不包括()
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查()
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,应审核资金用途,资金用途的注意事项有哪些
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银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证手续时,需实施电子数据核查()
根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规()
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应遵守银行内部有关授信管理方针、政策、原则及规定,分支机构开展境外贷款业务()
根据展业自律规范,银行应按照《总则》要求,尽职调查,结合等情况,合理划分境外放款客户风险等级()
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