营业机构向分行现金库缴存或提取现金时，需填制（）

各支行需提取现金，应在每日营业（）后至次日营业（）前向中心金库提报提现计划。 柜员现金超过限额，未设金库的营业机构，超限额现金应及时缴存主出纳，或由运营主管（或其授权人）结合次日用钞计划，监督柜员在当日日终将合理数量的现金缴存管辖行金库。 柜员现金超过限额，未设金库的营业机构，超限额现金应及时缴存主出纳，或由运营主管（或其授权人）结合次日用钞计划，监督柜员在当日日终将合理数量的现金缴存管辖行金库（） 现金中心向同业机构缴存现金时，现金中心管理员根据人民银行的要求填制缴存单据（） 柜面经理现金超过限额，未设金库的营业机构，超限额现金应及时缴存主出纳，或由内勤行长（或其授权人）结合次日用钞计划，监督柜面经理在当日日终将合理数量的现金缴存管辖行金库（） 日终，柜员采用“不清零”方式的，现金箱交金库保管；采用“清零”方式的，现金实物缴存主出纳，由主出纳缴存金库统一保管，“清零”后柜员现金箱可入营业机构保险柜或金库保管。 主出纳柜员现金箱余额超过现金箱限额的，设有金库的营业机构，主出纳应及时办理入库手续；未设金库的营业机构，主出纳应在当日日终缴存金库。 分金库、营业机构向中心金库领用现金时，分金库、营业机构柜员必须在领取之前在金库特色中完成出库确认，联动记账（） 分金库、营业机构向中心金库领用现金时，分金库、营业机构柜员必须在领取之前在金库特色中完成出库确认，联动记账（） 中心金库（分中心金库）向营业机构配送现金，中心金库（分中心金库）现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”，启用（）交易办理现金调出款项账务处理。 网点日间现金库、代办点临时库、自助设备现金库向归属机构的分行中心库、分行区域库、支行业务库申请系统内调入操作流程为：申请机构日间现金库操作员发起调出申请、审批机构现金库审批员进行审批、申请机构日间现金库操作员出库记账并配款、审批机构现金库配款员入库配款、审批机构现金业务库操作员做入库确认。 中心金库向营业机构配送现金，中心金库现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”，启用（）交易办理现金调出款项账务处理 集中押运模式下营业机构向金库提取现金，集中解款人员送完款后，金库库址所在行会计核算部门以现金调拨单第一联及出库票（还原）作现金××金库库存现金贷方记账凭证附件（） 集中押运模式下营业机构向金库提取现金，集中解款人员送完款后，金库库址所在行会计核算部门以现金调拨单第一联及出库票（还原）作现金××金库库存现金贷方记账凭证附件（） 网点营业期间，柜员离开经管现金时间达（）以上时，现金尾箱需入日间库或金库保管。 对于节假日超过库存限额部分的现金，营业机构应于节假日后的第（）工作日内及时办理上缴。对于全辖回笼现金超过分行金库现金限额的，分行应在节假日后及时办理缴存。 主出纳柜员现金箱余额超过现金箱限额的，未设金库的营业机构，运营主管（或其授权人）应结合次日用钞计划，监督主出纳在当日日终将合理数量的现金缴存管辖行金库。 主出纳柜员现金箱余额超过现金箱限额的，未设金库的营业机构，运营主管（或其授权人）应结合次日用钞计划，监督主出纳在当日日终将合理数量的现金缴存管辖行金库。 主出纳柜员现金箱余额超过现金箱限额的，未设金库的营业机构，运营主管（或其授权人）应结合次日用钞计划，监督主出纳在当日日终将合理数量的现金缴存管辖行金库（） 各分行应根据本行柜面现金收付情况，合理核定各营业机构现金库存限额，对于超限额的部分应及时入库或上缴（）