传统的风险限额管理主要是(　　)。

风险限额管理有（ ）等环节。①风险限额设定②风险限额设定监测③超限额处理④全面风险计量 鉴于传统的风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用VaR为核心，其主要优势是（ ）。①限额动态化②VaR限额结合了杠杆效应③考虑了不同组合的风险分散效应④易于在不同组织层级上进行交流 限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。（ ） 风险管理主要是纠正偏差。() 风险限额管理过程主荽包括（　　）。①风险限额的设定②风险限额的监测③风险限额的调整④风险限额的控制 商业银行应当确保不同市场风险限额之间的（），并协调市场风险限额管理与流动性风险限额等其他风险类别的限额管理。 商业银行应当对市场风险实施限额管理，市场风险限额包括（）、风险限额及止损限额等。 我国传统的资产管理行业主要是（） 传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较Ⅱ.没有包含杠杆效应Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制 同传统风险管理方法相比较，现代风险管理强调采用VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在(　　)。 鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（ ）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 在我国，传统的资产管理行业主要是（）。 在我国，传统的资产管理行业主要是（ ）。 在我国，传统的资产管理行业主要是( )。 在我国，传统的资产管理行业主要是（） 按照涉及风险类型的划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型有（） 针对多个部门的总风险，传统的风险限额管理方法是将各部门的风险进行简单累加，其结果会夸大风险。(　　) 风险限额管理有（）等环节。<br/>①风险限额设定<br/>②风险限额设定监测<br/>③超限额处理<br/>④全面风险计量 商业银行利率风险管理的主要控制手段包括限额管理和（ ）。 商业银行利率风险管理的主要控制手段包括限额管理和（）。