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按照对广东金融结算服务系统来账业务的规定,以下属于在来账业务的主要风险点的有()
多选题
按照对广东金融结算服务系统来账业务的规定,以下属于在来账业务的主要风险点的有()
A. 差错处理人员作案
B. 手工入账时,入账账号与实际收款人不符
C. 待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
D. 补打来账报单,用于其他非法行为
E. 柜员不做手工入账交易,直接执行相关内部账转账交易,将来账挂账款项转出,导致来账信息与来账挂账余额不符
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多选题
按照对广东金融结算服务系统来账业务的规定,以下属于在来账业务的主要风险点的有()
A.差错处理人员作案 B.手工入账时,入账账号与实际收款人不符 C.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用 D.补打来账报单,用于其他非法行为 E.柜员不做手工入账交易,直接执行相关内部账转账交易,将来账挂账款项转出,导致来账信息与来账挂账余额不符
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多选题
按照广东农信社对广东金融结算服务系统来账业务的规定,以下属于在来账业务的主要风险点的有()
A.差错处理人员作案 B.手工入账时,入账账号与实际收款人不符 C.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用 D.补打来账报单,用于其他非法行为 E.柜员不做手工入账交易,直接执行相关内部账转账交易,将来账挂账款项转出,导致来账信息与来账挂账余额不符
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多选题
按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有()
A.资金不及时汇出,被挪用 B.主管授权把关不严 C.差错处理人员作案 D.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚 E.存放在省中心的头寸户不足,导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
答案
多选题
按照对广东金融结算服务系统ETS税款入库业务的规定,以下属于该业务主要风险点的选项有()
A.注意ETS汇总凭证的日期与清单日期、金额是否一致 B.(行)是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 C.汇总凭证与明细凭证的总笔数、总金额量否相符 D.对已签订的协议检查是否存在有效期限内 E.委托人必须在(行)开立单位银行结算账户,该账户已通过年审并在有效期内
答案
单选题
按照对广东金融结算服务系统来账业务的规定,在来账业务的特殊异常处理中,以下对涉及的系统操作及其功能描述不正确的是()
A.执行‘[492015]支付业务撤销/冲账’交易,可对手工入账的记账错误在次日进行撤销 B.‘[460113]查询打印业务(460113)- 详细查询退回申请/应答’交易,可打印退回申请书 C.执行‘[460008]来账手工入账’交易,将款项记入‘待划款项’内部账 D.执行‘[021051]内部账转无折客户账’交易,可将‘待划款项’中的款项转入客户账
答案
多选题
按照我社对广东金融结算服务系统ETS税款入库业务的规定,以下属于该业务主要风险点的选项有()
A.注意ETS汇总凭证的日期与清单日期、金额是否一致 B.我社(行)是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 C.汇总凭证与明细凭证的总笔数、总金额量否相符 D.对已签订的协议检查是否存在有效期限内 E.委托人必须在我社(行)开立单位银行结算账户,该账户已通过年审并在有效期内
答案
多选题
按照对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定,在其后续处理中,以下属于定期贷记业务处理所涉及的系统交易有()
A.‘[460113]查询打印业务-查询/打印往账清单’交易 B.[460013]定期业务-打印代收业务委托合同凭证‘交易 C.‘[460005]金融往账注销’交易 D.‘[460115]查询打印业务—往账查询处理’交易 E.‘[460013]定期业务-定期代收付结果返盘’交易
答案
单选题
按照我社对广东金融结算服务系统来账业务的规定,在来账挂账的交易处理中,以下对&39;[460115]金融平台查询打印业务-来账查询处理&39;交易所实现的功能描述不正确的是()
A.该交易可将待处理来账退回发起行 B.该交易可查询退汇往账的状态 C.该交易可注销退汇往账,重新退汇 D.该交易可将资金转入对应客户账
答案
多选题
按我社支付结算业务的相关规定,以下属于广东金融结算服务系统处理的支付业务的有()
A.实时贷记(EFT) B.定期借记 C.批量贷记 D.定期贷记 E.ETS税款入库
答案
多选题
广东农信社对广东金融结算服务系统E.TS税款入库业务的规定,以下属于该业务主要风险点的选项有()
A.金额是否一致 B.委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 C.总金额量否相符 D.对已签订的协议检查是否存在有效期限内 E.委托人必须在广东农信社(行)开立单位银行结算账户,该账户已通过年审并在有效期内
答案
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按照我社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定,在其交易处理中,以下对执行“[460013]定期业务-金融定期往账复核”交易的功能描述正确的是()
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广东农信社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定,以下不属于定期金融业务主要风险点的选项有()
按照广东农村信用社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,在汇兑的交易处理中,以下对执行“[460001]普通贷记往账-金融普通贷记往账复核“交易的说法不正确的是()
广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下对业务的主要风险点描述正确的有()
按照我社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,在汇兑的交易处理中,以下对执行&39;[460001]普通贷记往账-金融普通贷记往账复核&39;交易的说法不正确的是()
按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下说法不正确的有()
按对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下对业务的主要风险点描述正确的有()
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