在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

进行资产配置时构造最优组合的内容有（）。Ⅰ.确定不同资产投资之间的相关程度Ⅱ.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度Ⅲ.计算组合的期望收益率Ⅳ.计算资产配置的风险 根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。 根据财务管理的理论,必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和（） 根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。   投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。这种说法（ ）。 所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合（） （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 最优资产组合是既定风险下期望收益率最高的组合。（ ） 能够反映投资者投资于有效风险组合和无风险资产收益与风险的关系的是（）。 根据财务管理的理论，必要投资收益率等于期望投资收益率、无风险收益率和风险收益率之和。(　) 单项资产或者投资组合的风险收益率受（　）的影响 在投资收益组合中使用（　　）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。 中国大学MOOC: 有效资产组合是给定风险水平下提供给投资者最高预期收益率的组合。 某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（） 从投资者角度看，风险就是未来实际投资收益率与期望投资收益率之间的偏离程度（） 当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） 在每一风险水平上能够取得（　　）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。 在每一风险水平上能够取得( )收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择风险（　　）的组合。 一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。假如投资者决定将占总投资预算为y的投资额投入到风险资产组合中，目标是获得16%的期望收益率。则y=（）