资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。()

投资组合的方差是多个资产方差的加权平均（） 投资组合的方差是多个资产方差的加权平均。() 风险资产组合的方差是( )。 风险资产组合的方差是（）。 通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的投资比例，可能改变该组合的风险大小。 商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和( ) 风险资产投资组合（??）。 （）反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系 有风险资产组合的方差是()。 投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ） 资产组合风险覆盖等风险主题（） 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（ ） 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小（） 常见的资产配置组合模型中，低风险资产占50%左右，中风险资产占30%，高风险资产比例最低的是（）。 投资组合的标准差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。() 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小（） 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小（） －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。