投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ）

相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。 市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合叫做市场组合。() 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。() 某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小 某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小（） 资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。() 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 单一资产方差不变，相关系数（　　），资产组合的方差（　　）。 分析客户的投资组合信息时，金融资产投资项目不包括（）。 风险资产组合的方差是( )。 风险资产组合的方差是（）。 可以用协方差来度量各种金融资产的收益率之间的相互关联程度。 （ ） 设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化①发生变化时，投资组合P的方差最小②等于﹣1时，投资组合P的方差最大③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险④等于1时，投资组合p的方差最大 如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，则该资产的β系数为（　　）。 如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，则该资产的β系数为（） 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 有风险资产组合的方差是()。 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。() 证券组合投资风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数