部门主管或柜面主管__至少应检查现金和有价单证一次，主管会计工作的负责人__至少应检查一次（）

基层（部门）会计主管应（）至少一次对本机构会计印章进行核对检查。 运营主管（）应每（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 会计（出纳）主管人员每月应至少检查（）有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续。 各级部门分行现金库应定期不定期的进行检查，分行现金库主管负责人（）至少检查一次，确保金库安全 处级主管至少（）进行一次带队专项检查（工安）。 处级主管至少（）进行一次带队专项检查（工安） 柜员离开营业场所，由运营主管或运营主管授权人对柜员实物现金卡把，有价单证清点核对账实，并由柜员及运营主管或运营主管授权人双人上双锁后入保险柜或交由其他柜员代保管。 柜员离开营业场所，由运营主管或运营主管授权人对柜员实物现金卡把，有价单证清点核对账实，并由柜员及运营主管或运营主管授权人双人上双锁后入保险柜或交由其他柜员代保管。 运营主管（）对网点柜员现金箱业务检查一次。 自动柜员机现金应定期或不定期检查。所属机构的主管领导及网点负责人须不定期检查，每月至少一次；计划财会部门须不定期进行抽查，每月至少一次（） 我行柜面现金收付业务的主管部门包括（） 运营主管每周对网点所有柜员现金、重要空白凭证、自助设备占款、有价单证、代保管物品、抵质押物进行一次全面盘点，确保账款、账实相符（） 对特种作业人员，主管部门至少（）年组织一次培训 支行主管运营管理工作的行长至少每对柜面经理现金箱进行一次检查，每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的10%（） 支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜面经理现金箱进行一次检查，每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的（） 运营主管至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续，总行管理部门应至少核对一次空白重要凭证的收付情况（） 上级行或委派行每年至少组织一次运营主管离岗培训。培训范围包括全部运营主管。 上级行或委派行每年至少组织一次运营主管离岗培训。培训范围包括全部运营主管（） 基层信用社会计主管人员对于重要空白凭证及有价单证的领用、库存、保管、作废等情况，每（）至少检查一次，认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性，并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录，签章备查。 县级行社主管主任（）至少查库一次；信用社主任（）至少查库一次。