证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平（）

中国大学MOOC: 证券组合理论认为，加入无风险证券组合可以有效地( )。 根据投资组合理论,下列哪项因素与证券组合的风险无关()。 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图5 -1所示）。特别地，（） 在资产组合理论中，最优证券组合为（）。 在资产组合理论中，最优证券组合为（）。 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。() 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ） 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图7-4所示)。特别地，(　　)。 （）发表的《证券组合的选择》标志着现代证券组合理论的开端 证券组合投资风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（ ）。 证券组合理论体现在( )。 在资产组合理论中，最优证券组合的条件为（）。 根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为（）。 证券组合的分类包括（）。Ⅰ.避税型证券组合Ⅱ.增长型证券组合Ⅲ.收入型证券组合Ⅳ.货币市场型证券组合Ⅴ.指数化型证券组合 －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 证券组合理论体现在（）模式阶段。 简述马克维茨的证券组合理论。 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。