多选题

基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。

A. 基金份额净值
B. 基金份额累计净值
C. 期初基金份额净值
D. 期末基金份额净值

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多选题
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。
A.基金份额净值 B.基金份额累计净值 C.期初基金份额净值 D.期末基金份额净值
答案
判断题
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()
A.对 B.错
答案
多选题
根据《证券投资基金法》,基金托管人的职责有()。
A.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 B.安全保管基金财产 C. 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 D. 按照规定监督基金管理人的投资运作并确保兑现收益 E.  办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
答案
单选题
证券投资基金的基金托管人是( )。
A.商业银行 B.基金监管机构 C.基金份额持有人 D.基金公司
答案
单选题
《证券投资基金法》规定,基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管,从而使得基金托管人成为基金的当事人之一。基金托管人的职责主要体现在()等方面。 ①资产保管 ②基金估值 ③会计复核 ④资金清算
A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④
答案
判断题
《证券投资基金法》的调整对象,即证券投资基金管理人和托管人。()
答案
单选题
我国证券投资基金的基金托管人是( )。
A.保险公司 B.信托公司 C.商业银行 D.基金公司
答案
判断题
基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
答案
单选题
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责不包括( )。
A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 B.复核 C.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 D.按照规定召集基金份额持有人大会
答案
单选题
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责不包括(  )。
A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 B.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 C.办理基金备案手续 D.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
答案
热门试题
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责不包括()。 基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 我国《证券投资基金法》规定,依法设立并取得基金托管资格的证券公司才能出任基金托管人。( ) 基金托管人在证券投资基金运作中承担( ) 基金托管人可以代表基金持有人以基金托管人的名义设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户。() 根据《证券投资基金法》,基金托管人应当履行的职责不包括( )。 依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。 依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。 依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是()。 依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是()。 我国《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括(  )。 我国《证券投资基金法》规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的( )担任。 我国《证券投资基金法》规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的()担任。 我国《证券投资基金法》规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的(  )担任。 基金托管人可以代表基金份额持有人以基金托管人的名义设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户。() 可以作为证券投资基金的基金托管人的是( )。 依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人职责的是()。 根据我国《证券投资基金法》的规定,基金托管人的职责是() 以下哪项不是《证券投资基金法》规定的基金托管人须满足的条件( )。 根据《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的首要职责是( )。
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