单选题

基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核

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换一换
单选题
证券投资基金的基金托管人是( )。
A.商业银行 B.基金监管机构 C.基金份额持有人 D.基金公司
答案
多选题
根据《证券投资基金法》,基金托管人的职责有()。
A.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 B.安全保管基金财产 C. 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 D. 按照规定监督基金管理人的投资运作并确保兑现收益 E.  办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
答案
单选题
我国证券投资基金的基金托管人是( )。
A.保险公司 B.信托公司 C.商业银行 D.基金公司
答案
单选题
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
A.账务复核 B.头寸复核 C.资产净值复核 D.财务报表复核
答案
单选题
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。
A.基金费用与收益分配复核 B.基金账务复核 C.基金财务报表复核 D.基金资产净值复核
答案
判断题
《证券投资基金法》的调整对象,即证券投资基金管理人和托管人。()
答案
多选题
基金托管人在证券投资基金运作中承担( )
A.资产保管 B.交易监督 C.信息披露 D.会计核算
答案
单选题
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责不包括( )。
A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 B.复核 C.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 D.按照规定召集基金份额持有人大会
答案
单选题
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责不包括(  )。
A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 B.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 C.办理基金备案手续 D.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
答案
单选题
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责不包括()。
A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 B.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 C.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 D.按照规定召集基金份额持有人大会
答案
热门试题
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。 依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。 依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是()。 依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是()。 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。 下列关于证券投资基金会计核算的特点中,表述正确的有()。Ⅰ.基金会计的责任主体是基金托管人和管理人Ⅱ.货币基金每日结转损益Ⅲ.基金会计核算的主体是证券投资基金Ⅳ.货币基金每日结转收益 我国《证券投资基金法》规定,依法设立并取得基金托管资格的证券公司才能出任基金托管人。( ) 根据《证券投资基金法》,基金托管人应当履行的职责不包括( )。 我国《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括(  )。 我国《证券投资基金法》规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的( )担任。 我国《证券投资基金法》规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的()担任。 我国《证券投资基金法》规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的(  )担任。 可以作为证券投资基金的基金托管人的是( )。 证券投资基金当事人()。Ⅰ.基金业协会Ⅱ.基金投资人Ⅲ.基金管理人Ⅳ.基金托管人 证券投资基金体现了基金投资者与基金托管人一种()关系。 依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人职责的是()。 根据我国《证券投资基金法》的规定,基金托管人的职责是() 依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人职责的是()。 根据《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的首要职责是( )。
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