我们一般用股票的()来衡量一支股票或股票组合的风险。

假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（） 一支股票价格水平属于    (    ) 一支股票的β系数越大，它所需要的风险溢价补偿就越小（） 一支股票的β系数越大，他所需要的风险溢价补偿就越小。（） 关于股票基金以下表述正确的是：∣股票基金的β系数大于1，说明该基金是一支稳定或防御型的基金；‖股票基金前十大重仓股占比可以用来衡量持股集中度；Ⅲ 如果持仓股票平均市盈率大于市场指数的市盈率和市净率，则可以认为该股票基金属于成长型基金；Ⅳ通常可以用基金股票交易量的一半与基金期末股票资产之比，来衡量基金股票换手率（） 一般认为，股票投资风格中的小型资本股票战略的风险（）大型资本股票战略。 一般认为，股票投资风格中的小型资本股票战略的风险（）大型资本股票战略 如果一支证券的价格波动较大，该支股票风险较大，同时可以得知是整个证券市场的波动引起该股票价格的波动。 如果一支证券的价格波动较大，该支股票风险较大，同时可以得知是整个证券市场的波动引起该股票价格的波动。 （）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。 用标准法测量股票风险的一般市场风险，资本计提比例不得高于（） 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险（） 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险（） 市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（） 世界上第一支公司股票发行于（) 投资组合保险战略的一般形式是：股票金额＝风险乘数×（全部投资组合价值－最低价值） 不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（） 投资基金可以分散和降低风险，其投资风险小于债券大于股票，收益一般小于股票大于债券。 股票价格一般是指股票在（） 中国现代意义上第一支股票的发行时间