90%的置信水平意味着（）。
A. 预计错误率为10%
B. 点估计值在真实总体数据的10%范围内
C. 在90%情况下，样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征
D. 90%置信水平下的样本规模大于95%
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90%的置信水平意味着( )。
A.预计误差率等于10% B.估计值和总体实际值之间的差异不超过10% C.样本结果偏离总体特征的程度不超过特征范围的可能性为90% D.如果置信水平等于95%，则需要更大的样本量
答案
90%的置信水平意味着（）。
A.预计错误率为10% B.点估计值在真实总体数据的10%范围内 C.在90%情况下，样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征 D.90%置信水平下的样本规模大于95%
答案
99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。
A.可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元 B.可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元 C.可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元 D.可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元
答案
较小的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果。（ ）
答案
一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（）
答案
较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
答案
较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。（ ）
答案
较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小（）
答案
VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（）
A.不变,越小，越大 B.越高,越大,越高 C.越高,越小，越大 D.越低,越小,越大
答案
在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着（ ）。
A.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V B.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V C.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V D.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V
答案
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VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（ ）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（ ）,反之则可能性（ ）。
根据样本信息推断总体均值的置信区间为90%，意味着有90%的机会是：
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（ ）
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR（）
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
GDP低于均衡水平，意味着（）
在险价值的风险度量方法中，90%的置信水平的含义是（）
置信水平（1－α）是（）
95％的置信水平是指
95的置信水平是指()。
如果灵活偏好曲线接近水平状态,这意味着
生态效率越高,意味着技术水平也越高 ( )
如果货币需求曲线接近水平状，这意味着
置信水平（1-α）表达了置信区间的（）
持有期限为1天，置信度为99%，Var值为1000万，意味着（）
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）
内部审计师在审计抽样时采用置信水平（confidence level）的概念，在给定的抽样计划中，置信水平（）。
内部审计师在审计抽样中会用到置信水平。对于一个给定的样本计划，置信水平是( )。
如果流动性偏好接近水平状,这意味着()
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