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符合基金资产估值规则的是( )。I.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
单选题
符合基金资产估值规则的是( )。
I.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值
Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
A. I、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. I、Ⅲ
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判断题
除了遇到股指暂停的情况,基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值。 ( )
答案
单选题
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给( )。
A.基金销售机构 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金业协会
答案
单选题
符合基金资产估值规则的是( )。I.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
A.I、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅲ
答案
单选题
符合基金资产估值规则的是( )。Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
判断题
基金管理人应于每周对基金资产进行估值。( )
答案
单选题
关于基金资产估值,下列表述正确的有( )。Ⅰ.对流动性差的证券,估值时需要注意“滥估”问题Ⅱ.封闭式基金每个交易日都进行估值Ⅲ.我国的开放式基金于每个交易日的次日估值Ⅳ.基金变更估值方法,需要及时进行披露
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
单选题
基金管理人应于()对基金资产进行估值,并将基金份额净值结果发送给托管人
A.每日 B.每周 C.每半个月 D.每月
答案
判断题
目前,我国的封闭式基金于每个交易日估值,不晚于下一交易日披露基金份额净值。()
答案
单选题
基金资产估值程序包括()。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后,将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
关于基金资产估值因素中的估值频率,下列说法正确的有( )。①基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值②通常相关法规会规定一个最小的估值频率③我国的开放式基金于每个交易日估值,并不晚于下一交易日公告份额净值④封闭式基金和定期开放式基金的封闭期每个交易日都进行估值,但每月披露一次基金份额净值
A.①②③ B.①② C.②③④ D.①②③④
答案
热门试题
封闭式基金()披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
封闭式基金( )披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。( )
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,基金无权暂停估值的情形是( )。
我国的封闭式基金每个交易日都进行估值,并( )披露一次基金份额净值。
我国的开放式基金于每个交易日估值,并于( )公告份额净值。
我国的开放式基金于每个交易日估值,并于()公告份额净值。
下列关于基金资产估值频率的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率 Ⅱ.对开放式基金来说.估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致 Ⅲ.目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值 Ⅳ.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值
符合基金资产估值规则的是( )。
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任。
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况()时,基金也无权暂停估值。
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况( )时,基金也无权暂停估值。
关于基金资产估值,下列说法正确的有()I、基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一II、基金资产总值是基金全部资产的价值总和Ⅲ、我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅳ、基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是( )。
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是( )。
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()。
基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到(),有权暂停估值。
下列关于基金资产估值责任的说法中,正确的有( )。Ⅰ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅱ.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人Ⅲ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任Ⅳ.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
如遇所投资基金不公布基金份额净值,进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则估值()。Ⅰ.以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值Ⅲ.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,如最
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