在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
A. II、III、IV
B. II、III
C. III、IV
D. I、II、IV
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在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
A.如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险 B.如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险 C.如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险 D.两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
答案
在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
A.II、III、IV B.II、III C.III、IV D.I、II、IV
答案
下面关于相关系数的表述正确的是（ ）。
答案
下列关于两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有( )。
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 E.两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
答案
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有( )。
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 E.两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
答案
简单相关系数表明两变量之间(?? ? )。
答案
下列关于相关系数的说法中正确的是()。
A.相关系数与协方差成正比关系 B.相关系数能反映证券之间的关联程度 C.相关系数为正，说明证券之间的走势相同 D.相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系 E.相关系数为0，说明证券之间不相关
答案
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述不正确的有()
A.当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 B.当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
答案
以下关于相关系数ρ的说法中正确的是（ ）。
A.ρ的取值范围为[-1，+1] B.|ρ|越接近0，两变量线性关系越强 C.|ρ|越接近1，两变量线性关系越弱 D.当|ρ|=1时，两变量为不完全线性相关
答案
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答案
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关于相关系数，下面不正确的描述是
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下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。
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