假设某股票的B值为1.4，无风险利率为5%，市场组合回报率为8%，该股票的必要回报率是多少（）

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（） 一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，如果投资组合产生的真实回报是16%，则该投资组合管理经理的α值是多少（） 假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（　　）。 假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（） 已知无风险回报率为6%，市场要求的回报率为12%，某公司股票的贝塔值为1.5，如果该公司的股息为2.5，股息增长率为5%，则该公司股票的估值是( )。 假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%，波动性约为16%，无风险利率约为3.5%，该模型的夏普比率为（）。 无风险回报率和市场期望回报率分别为6%和10%，根据资本资产定价模型，贝塔值为1.2的某证券的期望收益率是（ ）。 风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：（） 风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是： 假设市场组合预期收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的β值为1.4，则该股票 的预期收益率为（）。 假设市场组合预期收益率为12%，无风险利率为10%，如果该股票的β值为1，则该股票的预期收益率为（）。 假设市场组合预期收益率为7.2%，无风险利率为4%，如果该股票的β值为2，则该股票的预期收益率为（）。 假设市场组合预期收益率为7%，无风险利率为2%，如果该股票的β值为1.6，则该股票的预期收益率为（）。 假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（　　）。 假设市场组合预期收益率为3%，无风险利率为1%，如果该股票的β值为2，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。 假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（　　）。 某股票的β值为1.4，无风险利率为6%，组合市场的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（） 具有风险的投资产品预期回报率中高出无风险产品预期回报率的部分称为（） 某企业的β系数为15%,市场无风险利率为6%,市场组合的的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为（） 假设某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为（）