多选题

境外放款资金汇回入账应审核的材料包括()

A. 申请书,主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等
B. 业务登记凭证
C. 跨境人民币结算收款说明
D. 银行认为尽职审查需提供的补充材料

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多选题
境外放款资金汇回入账应审核的材料包括()
A.申请书,主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等 B.业务登记凭证 C.跨境人民币结算收款说明 D.银行认为尽职审查需提供的补充材料
答案
多选题
人民币境外放款资金汇回入账时,需审核以下哪些材料()
A.申请书,主要内容包括但不限于汇回资金来源.对应的放款情况等 B.跨境人民币结算收款说明 C.业务登记凭证 D.银行认为尽职审查需提供的补充材料
答案
多选题
境内机构境外放款资金汇回入账时,以下材料不是银行必须审核的要件()
A.资本项目外汇业务核准件 B.境外放款协议 C.境外放款专用账户对账单 D.协议办理凭证(业务登记凭证)
答案
判断题
银行为企业办理境外放款资金汇回入账登记时,无需区分境外放款本金和利息。
答案
单选题
境外放款资金汇回入账后,应优先将资金划回原划出的账户补足()
A.外债 B.国内外汇贷款 C.外汇资本金 D.经常项目
答案
多选题
境内机构境外放款资金汇同入账时,以下()材料不是银行必须审核的要件。
A.资本项日外汇业务核准件 B.境外放款协议 C.境外放款专用账户对账单 D.协议办理凭证(业务登记凭证) E.外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表
答案
判断题
企业境外放款汇回资金超过境外放款余额与约定利息之和的,银行不可为其办理入账登记。
答案
判断题
企业境外放款汇回资金超过境外放款余额与约定利息之和的,银行可以为其办理入账业务()
答案
判断题
企业境外放款的还本付息资金必须汇回其境外放款专用账户()
答案
判断题
所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外,还本付息资金无须汇回其境外放款专用账户()
答案
热门试题
某企业境外放款的资金来源为资本金、国内外汇贷款、经常项目账户,银行在办理境外放款资金汇回入账后,在划入经常项目账户前,应先不足划出的资金() 境外放款专用账户的汇出.汇回范围包括() 境外放款资金汇回时,其收款行可以和原放款是的汇出银行不一致() 境外放款资金汇回入账后,应首先将原划出的金额划回补足,剩余部分将原划出的金额划回补足,其余部分可划入() 可信类客户办理境外放款资金汇出,银行应审核资料() 在企业办妥境外放款额度登记后,银行应审核以下哪个材料后,方可为企业办理境外放款专用账户开户() 境外放款资金汇出时间应在企业登记的境外放款() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括() 境内机构境外放款资金由境外放款专用账户汇出境外,放款人应提交书面申请、境外放款专用账户对账单等材料向所在地外汇局申请核准,所在地外汇局审核无误后,为放款人出具核准件,外汇指定银行凭以办理相关资金汇出入手续() 根据展业自律规范,境内企业对外放款业务,银行应审核,其主要内容包括但不限于境外放款基本情况和境外放款额度登记情况等() 根据展业自律规范,银行办理境外放款资金汇出、汇回进行国际收支统计间接申报时,应填报业务登记凭证中的() 境外放款资金的汇出时间应在企业登记的境外放款到期日之前() 相较于可信类客户,关注类客户办理境外放款资金汇出,银行应额外审核资料() 办理境内企业境外放款业务,境内放款企业不可使用以下资金向借款人进行境外放款() 境外放款资金来源有以下几种()。 境外放款专用账户的收入范围包括:从放款人划入的外汇资金;从放款人外币资金池账户划入的外汇资金;购汇用于境外放款的外汇资金;从境外借款人收回的贷款本息;境外借款担保人支付的担保履约金() 境内机构境外当款所有境外放款的资金必须经()汇出境外。 放款人向境外放款的利率应符合商业原则,以下约定的境外放款年利率哪一项是合理的() 境内企业境外放款人获得外汇局核定境外放款额度后,可凭境外放款核准文件在外汇指定银行直接申请开立()。 根据展业自律规范,境内企业对外放款业务,银行应审核业务申请书,申请书主要内容包括但不限于境外放款基本情况和等()
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