对账机构应在收到有未达账项的对账单回执工作日内逐笔核查回执中记载的未达账项，并确认未达原因（）

对账中发现的不符账项，必须于（）个工作日内查明原因，及时处理，并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。 总、分行业务处理岗应在收到对账单回执或退信的（）个工作日内完成回执、退信的处理工作，对账系统中应体现出相关数据。 每月终了后（）个工作日内，会计部门应向业务部门送达明细对账单；业务部门应于收到对账单（）个工作日内核对完毕。如发生错账或未达账项，应及时书面通知会计部门，进一步查明原因，及时进行调整。 每月终了后（）个工作日内，会计部门应向业务部门送达明细对账单；业务部门应于收到对账单（）个工作日内核对完毕。如发生错账或未达账项，应及时书面通知会计部门，进一步查明原因，及时进行调整 按月对账的，当月对账单须在次月初个工作日内发出（） 余额对账单应在对账截止日期后个工作日内发出（） 对账中发现不符账项，应于（）个工作日内查明原因。 采用纸质对账方式的，应在对账日后个工作日内发出纸质对账单（） 对账机构应安排专人每月初五个工作日内打印、封装纸质余额对账单，纸质余额对账单（客户留存联）上应加盖本行（） 按月对账的，由对账中心委托邮政局将“银企余额对账单”送达企业，如果企业财务人员不能当时对清的，邮递员负责于对账截止日后个工作日内将对账单回执返回对账中心（） 对账中发现的不符账项，须于（）个工作日内查明原因。 由对账中心委托邮政局将“银企余额对账单”送达企业，如果企业财务人员不能当时对清的，邮递员负责于对账截止日后个工作日内将对账单回执返回对账中心（） 对账单据应在该对账周期次月月初的（）个工作日内制作完成。 银企对账工作中,对于客户反馈的未达账项等不符信息,涉及账务调整的,应于个工作日内完成（） 余额对账单发出后应于发出后（）个工作日内收回。 余额对账单应在季初或月初5个工作日内发出（） 对账单应于产生对账单后（）日内（节假日顺延）发出，并应自发出对账单之日起（）日内收回对账单回执。 余额对账单向对账对象发出余额对账单，应要求对账对象在对账截止日期后日内反馈对账单回执（） 对账系统的账单生成日为每月1日，对账系统操作员应在账单生成日后15个工作日内，完成纸质对账单的发送工作（） 按季对账的，当季对账单须在下个季度初个工作日内发出（）