证券或组合的收益与市场组合收益( )。

关于β系数的含义,下列说法中正确的有（　　）。Ⅰ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Ⅳ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 关于β系数的含义，下列说法中正确的有（　　）。Ⅰβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱβ系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲβ系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Ⅳβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 下列关于β系数含义的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ．β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲ．β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Ⅳ．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 下列关于B系数含义的说法中，正确的有( )。Ⅰ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲ β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Ⅳ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 关于β系数的含义，下列说法中正确的有（　　）。Ⅰ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲ β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Ⅳ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 关于β系数的含义，下列说法中正确的有（）。<br/>Ⅰβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱<br/>Ⅱβ系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关<br/>Ⅲβ系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关<br/>Ⅳβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 关于β系数的含义，下列说法中正确的有（）。<br/>Iβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱<br/>Ⅱβ系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关<br/>IIIβ系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关<br/>Iv.β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 关于β系数的含义，下列说法中正确的有（　　）。Iβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱβ系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关IIIβ系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Iv.β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能（）组合中收益最大的证券，而（）收益最小的证券 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（ ）。 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。Ⅰ 市价总值Ⅱ 无风险收益率Ⅲ 市场组合期望收益率Ⅳ 系统风险Ⅴ 市盈率 资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系。(　　) 如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。（） 如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好（） 证券投资组合β的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合β与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。 关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（）。Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示Ⅳ．收益率服从某种概率分布 詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。() 根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（　　）构成。 根据现代证券组合理论，构建证券组合时应考虑（） Ⅰ证券的收益与市场期望收益之间的相关关系 Ⅱ证券价格的技术指标 Ⅲ不同证券收益之间的相关关系 Ⅳ散户的持仓集中度