马柯维茨模型提示了相关系数不同的资产配置可以有效地降低客户投资的风险（）

1952年，马柯维茨提出了著名的Markowitz模型，该模型的核心是（）。 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　） 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略（） 哈罗德—多马模型有效地解释了（    ）与经济增长的关系。 最佳的资本配置线是与马科维茨有效前沿相切的一条直线，这条直线取代了马科维茨有效前沿，成为新的有效前沿，称为（　）。 下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是（） 如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？ 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) 马柯威茨模型的理论假设是：()。 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。() 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（） 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。 马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好；当相关系数为负时，风险分散效果较差（） 马科维茨提出了资本资产定价模型，威廉夏普提出了资产组合理论（） （），美国经济学家哈里?马柯维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。 马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ） 克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括(　　)。