马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。

马科维茨于（）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。 马科维茨提出了资本资产定价模型，威廉夏普提出了资产组合理论（） 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　） 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略（） 下列关于均值一方差模型的假设，错误的是（） 1952年，马柯维茨提出了著名的Markowitz模型，该模型的核心是（）。 下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是（） 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（） 中国大学MOOC: 马科维茨提出了资本资产定价模型，威廉夏普提出了资产组合理论。 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。 （ ）威廉.夏普、约翰.林特耐和简莫辛三位学者基于马科维茨的均值方差模型，提出了资本市场理论和资本资产定价模型。 利率期限结构理论包括()。Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯维茨均值方差理论(MarkowitzMean—VarianceModel)Ⅳ.市场分割理论 （），美国经济学家哈里?马柯维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。 在马柯威茨均值方差模型中,在不允许卖空的情况下,由四种风险证券构建的证券组合的可行集是()。 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。() 马柯维茨模型提示了相关系数不同的资产配置可以有效地降低客户投资的风险（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　)