单选题

我社现金管理中心收到营业网点缴款申请后,库管员操作以下哪一项交易,按实际情况批准或拒绝网点的申请?()

A. [921065]辖内现金调出复核
B. [021015]现金中心辖内现金调入复核
C. [021443]现金调拨申请审批
D. [021445]现金调拨申请查询/录入

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单选题
我社现金管理中心收到营业网点缴款申请后,库管员操作以下哪一项交易,按实际情况批准或拒绝网点的申请?()
A.[921065]辖内现金调出复核 B.[021015]现金中心辖内现金调入复核 C.[021443]现金调拨申请审批 D.[021445]现金调拨申请查询/录入
答案
单选题
我社现金管理中心收到营业网点领款申请后,库管员在系统上操作下列哪一项交易进行现金申请审批?()
A.“[921015]辖内现金调入复核” B.“[021441]现金申请维护” C.“[021443]现金申请审批” D.“[021065]现金中心辖内现金调出复核”
答案
单选题
我社营业网点向现金管理中心缴款时,以下对现金管理中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理中心库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调入凭证
答案
多选题
以下对我社营业网点向现金管理中心缴款的基本规定描述正确的有()
A.营业网点应根据现金限额管理规定,于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求,超过限额应及时申请上缴处理,并在系统上创建现金缴款申请 B.现金管理中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时,库管员在系统操作现金缴款审批交易,按实际情况选择批准或拒绝,如选择拒绝则输入拒绝理由,同时以电话方式通知申请网点 C.现金管理中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库,在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章 D.现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接,并在《押运交接登记簿》上签名确认 E.营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
答案
单选题
以下对我社营业网点向现金管理中心缴款的主要风险控制描述错误的是()
A.库房管理应坚持单人管库,一人进出,库房钥匙应坚持库钥齐管,平行交接的原则 B.应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份 C.交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查 D.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
答案
单选题
我社营业网点向现金管理中心申请缴款后,如果发现差错,在现金管理中心未审批的情况下,可以用以下哪一项交易作修改或删除?()
A.[021445]现金申请查询/录入 B.[931015]辖内现金调入录入撤销 C.[021441]现金申请维护 D.[921165] 辖内现金调出冲正
答案
单选题
以下哪一项不属于我社营业网点向现金管理中心缴款的后续处理?()
A.领用现金管理分中心凭证专管员根据‘重要空白凭证及有价单证调拨单’记载《重要空白凭证保管登记簿》 B.营业网点缴款柜员将现金管理中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件 C.现金管理分中心库管员将营业网点交来的现金调拨单第一联作业务交易单的附件 D.现金管理分中心库管人员登记《现金库存券别登记簿》并加盖名章
答案
单选题
营业网点向现金管理中心缴款时,以下对现金管理中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理中心库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调入凭证
答案
单选题
现金管理中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时,库管员在系统操作现金领款审批交易,按实际情况选择()
A.批评或奖励 B.批准或拒绝 C.接受或放弃 D.领取或退回
答案
单选题
以下对我社营业网点向现金管理中心领款时现金管理中心的出库处理描述错误的是()
A.现金管理中心出纳主管根据业务系统内已批准的现金申领记录,审核无误后在业务系统上操作“[021445]现金申请查询/录入”交易进行现金调出录入 B.库管员在业务系统中操作“[021443]现金申请审批”交易进行现金调出复核,完成现金调出并打印现金调拨单,根据现金调拨单进行配钞,出库 C.现金调拨单交后台人员审核,并在第一联“调出单位盖章”处加盖业务公章 D.出纳主管复核后交解款出纳员点收现金无误后,解款出纳员在现金调拨单上签名,现金调拨单由解款出纳员随现金押送到网点,办妥款项交接手续
答案
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