通过资产组合降低风险的关键是选择正相关或者是相互独立的资产

资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是（ ）。 资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。 （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（）。 资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。下列不属于关键风险指标的是（）。 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率不完全正相关，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用（） 资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（  ）。 被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。 在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。 下列属于操作风险关键风险指标的是（ ）。 降低组合风险的有效途径是选择收益()证券进行组合。 分散风险是指项目组织通过选择合适的项目组合，进行综合开发创新，使整体风险，得到降低。 风险资产与避险资产价格之间呈现正相关的关系（） 以下属于资产组合风险监控的关键风险指标的是（ ）。 风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（　） 降低征税成本的关键是（）。 降低模板成本的关键是（）。   两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()