CAPM模型假设很多，并将影响风险的因子归为一个，即收益的不确定性。

根据资本资产定价（CAPM）模型,一个充分分散的资产组合的收益率和__因素相关（） CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。() 关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的 根据CAPM模型计算资产的风险升水，简述系统风险和非系统风险的区别。 （），针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。 1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型） 蒙代尔-弗莱明模型的一个关键假设是()   以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（） 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( ) 以下风险调整后的收益指标，不以CAPM模型为基础的是（） AD-AS模型与IS-LM模型相比，其改变的一个基本假设是（） 一个计量经济模型有四个部分构成，即（）、（）、（）和（）。 密西根模型把描述领导行为的维度归为两个一个是员工取向，一个是生产取向。() 资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的( )。 资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（） CAPM模型的主要思想是只有非系统性风险才能得到收益补偿（） 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是系统性风险（） 1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即（） 在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（　　） 根据波特五力模型，下列因素中可影响一个行业面临的潜在风险的有（ ）。