当基金市场价格为0.90元、份额净值为1.00元时，该基金的折价率（ ）。

某基金期初份额净值1.10元,期末份额净值1.30元,期间分红为10派0.5元,则该基金的简单（净值）收益率为（）。 某基金期初份额净值1．10元，期末份额净值1．30元，期间分红为10派0．50元，则该基金的简单净值增长率为（）。 封闭型基金市场价格与其每份基金的单位资产净值不存在必然联系（） 某股票基金期初份额净值1．10元，期末份额净值1．30元，期间分红为10派0．50元，则该基金的简单净值增长率为（　　）。 当基金二级市场交易价格高于其份额净值时，称为（　　）。 货币市场基金______分配收益，份额净值保持_____元不变。（） 某基金总资产60亿元，基金总负债10亿元，发行在外的基金份额40亿份，该基金的基金份额净值为（）元 封闭式基金的市场价格与其每份基金的单位资产净值不存在必然的联系（） 某基金总资产为5亿元，总负债为1亿元，基金已发售份额为4亿份，该基金的基金份额净值为（）元。 货币市场基金每日分配收益，份额净值保持()元不变。 货币市场基金每日分配收益，份额净值保持（ ）元不变。 某封闭式基金最新公布的基金份额净值为0.9元，市场交易价格过去一个月平均为0.65元，该基金的折价率为（）。 某基金总资产60亿元，负债10亿元，发行在外的基金份额为40亿份，该基金的份额净值为()元 假设某投资者持有5000份基金A，当前的基金份额净值为1.4元，对该基金按1：1.4的比例进行拆分操作后，对应的基金份额净值为（）元 某基金总资产为100亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）。 面值为100元的永久性债券票面利率是10%，当市场利率为8%时，该债券的理论市场价格应该是()元。 某可转换债券的面值为100元，转换价格为25元。标的股票的市场价格为28元。当前可转债的市场价格为116元，则目前购买该可转换债券属于()。 (2017年)某封闭式基金最新公布的基金份额净值为0．9元，市场交易价格过去一个月平均为0．65元，该基金的折价率为（ ）。 某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。 一只基金在分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，在进行分配后基金的份额净值为（）