（）是控制在制单时，当现金，银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示.

事业单位从零余额账户提取现金时，应借记“库存现金”科目，贷记（）科目。 当现金余缺大于期末现金余额时，应将超过期末余额的多余现金进行投资；当现金余缺小于期末现金余额时，应筹措现金，筹措的现金越多越好。（ ） （），需支取现金的，可申请签发现金银行汇票或现金银行本票。 签发现金银行本票时，申请人和收款人为（） 编制资产负债表时，下列（）项目，其对应账户出现借方余额时以负数填列。 编制资产负债表时，下列（）项目，其相应账户出现反方向余额时，以负数填列。 当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。 当商业银行基层行处现金不足以支付时，可到上级行帐户余额内提取现金。 当商业银行基层行处现金不足以支付时，可到上级行帐户余额内提取现金。（） 根据国库现金管理，当出现长期性财政资金盈余时，通过（　）降低国库现金余额。 从零余额账户提取现金时，按照实际提取的金额，借记本科目，贷记“库存现金”科目。 从零余额账户提取现金时，按照实际提取的金额，借记本科目，贷记“库存现金”科目。 系统根据日间柜员现金尾箱余额变化进行三级预警提示及交易控制，当现金尾箱余额高于限额时，无法办理现金业务（） 当清点库存现金后出现与账面余额不一致时，则应填列（） 输入期初科目余额时，需要手工输入余额的科目是（ ） 客户申请银行本票时，银行收妥款项，据以签发本票，借记（）科目或"现金"科目，贷记（）科目。 客户申请银行本票时，银行收妥款项，据以签发本票，借记（）科目或现金科目，贷记（）科目。 未在信用社开立存款账户的现金银行汇票持票人，应通过（）科目进行核算。 各子分公司财务报表的现金余额就是直接外部银行的余额，是多少就是多少，可以是负数。 现金银行本票仅限（）银行兑付。