客户在我行买入3个月期限区间为6.35-6.40的美元看跌/人民币看涨价差期权（结构为客户买入执行价为6.40的美元看跌期权，同时卖出执行价为6.35的美元看跌期权），下列说法正确的是（）

客户小张2016年5月6日在我行开立期限3个月、金额人民币6万元的定期存单,2016年8月6日到期当日到柜面办理支取,我行应付客户利息是。（活期利率0.30%,三个月定期利率1.40%）（） 客户小张2016年5月6日在我行开立期限3个月、金额人民币6万元的定期存单,2016年6月23日到柜面办理全部提前支取,我行应付客户利息是。（活期利率0.30%,三个月定期利率1.40%）（） 我行1年以内美元远期结售汇的保证金收取金额计算方式为:4%×MF,则客户叙做100万美元2个月期限的远期售汇至少需落实保证金( ) 某客户于2015年9月1日支付期权费14000元人民币，在我行签约买入三个月名义本金100万美元，执行价格为6.45美元看涨期权。经办行收取期权费后，为控制市场波动风险，要求客户缴纳履约保障（） 3个月欧洲美元期货属于（ ）。 大额存单采用标准期限，包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年、5年共9个标准期限品种（） 某客户于2016年6月25日在我行开立人民币定期存款1000万,期限3个月,不续存,利率1.4%,客户于2016年10月8日来我行办理全部支取（支取日活期利率0.3%）,我行应支付利息人民币（） CME3个月欧洲美元期货合约的面额为1000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单，若最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（）美元 某投资者以98.58价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99价格平仓卖出。若不计算交易费用，其总收益为（）美元。 某美国投资者发现欧元利率高于美元利率后买入欧元，计划投资3个月，则该投资者（ ）。 美元当前现汇买入价为680.00，某客户在我行享受美元80点的优惠点差，客户结汇USD20000，可得人民币( )。 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为（） 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为()。 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为（） 3个月期欧洲美元期货属于外汇期货。() 3个月欧洲美元期货是一种（　　）。 企业大额存单采用标准期限的产品形式，期限包括为1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年和5年共9个品种。 最常见的Euribor期限是隔夜、1周、1个月、3个月、6个月、9个月和12个月。 新签客户3个月、存量客户3个月或6个月实际销量达到评估期标的额的70%（含）以上（） 假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）