关于有效投资组合，以下说法错误的是（）
A. 投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好
B. 通过最小方差法求解出来的最优投资组合一定位于有效前沿上
C. 在不同有效投资组合之间存在优劣之分
D. 对于一个组合，如果可以构造出风险相同但预期收益率更高的另一个组合，则该组合不是有效投资组合
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关于有效投资组合，以下说法错误的是（）
A.投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好 B.通过最小方差法求解出来的最优投资组合一定位于有效前沿上 C.在不同有效投资组合之间存在优劣之分 D.对于一个组合，如果可以构造出风险相同但预期收益率更高的另一个组合，则该组合不是有效投资组合
答案
下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。
A.在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分 B.有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿 C.对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小 D.有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
答案
关于债券投资组合构建，以下说法错误的是( )。
A.作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80% B.行业类别上的配置比例 C.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率 D.债券投资组合构建需要考虑信用结构
答案
关于债券投资组合构建，以下说法错误的是（ ）。
A.作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80% B.债券投资组合构建需要决定不同信用等级 C.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率 D.债券投资组合构建需要考虑信用结构
答案
关于股票型基金的投资组合构建，以下说法错误的是（）
A.基金股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略 B.基金行业与风格受基金合同约束 C.基金股票投资范围、目标、投资比例都由基金合同约定 D.基金个股选择与投资比例不受约束
答案
下列关于组合投资的说法错误的是（ ）。
答案
关于市场投资组合的说法，错误的是（ ）。
A.是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合 C.市场投资组合与投资者的偏好有关 D.市场投资组合完全由市场决定
答案
关于投资经理在建立投资组合的反馈阶段需要完成的工作,以下说法错误的是（）
A.当经济和市场因素引起资本市场预期变化,投资经理会进行投资组合的再平衡 B.投资再平衡可以定期进行,也可以由特定规则触发 C.投资者现状发生改变时,投资经理需要及时了解变化情况,并进行相应的组合 D.反馈由监控和再平衡,业绩归因和绩效评估两部分构成
答案
关于投资经理在建立投资组合的反馈阶段需要完成的工作，以下说法错误的是（ ）。
A.投资者现状发生改变时，投资经理需要及时了解变化情况，并进行相应的组合调整 B.当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡 C.投资组合的反馈由监控和再平衡、业绩归因和绩效评估两部分构成 D.投资再平衡可以定期进行，也可以由特定规则触发
答案
以下关于期货投资组合品种之间相关系数说法错误的是（）
A.品种之间的相关系数数值的大小反应了它们之间相关性的强弱程度 B.相关系数绝对值介于0到1之间 C.相关系数绝对值越大，表明两品种之间的相关性越强 D.当相关系数0.8
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下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
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关于债券投资组合构建，下列说法错误的是（）。
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（2011年）下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。
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关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。
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