单选题

下列关于投资组合管理的说法错误的是(  )

A. 投资组合管理的目标是实现投资收益的最大化
B. 使投资者在获得一定收益水平的同时承担最低的风险
C. 在投资者可接受的风险水平内使其获得最大的收益
D. 整个流程可以划分为规划、执行和记录三个基本步骤

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换一换
单选题
下列关于投资组合管理的说法错误的是(  )
A.投资组合管理的目标是实现投资收益的最大化 B.使投资者在获得一定收益水平的同时承担最低的风险 C.在投资者可接受的风险水平内使其获得最大的收益 D.整个流程可以划分为规划、执行和记录三个基本步骤
答案
单选题
下列关于有效投资组合,说法错误的是( )。
A.在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分 B.有效投资组合即是分布于资本市场线上的点,代表了有效前沿 C.对于每一个有效投资组合而言,给定其风险的大小,便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小 D.有效前沿中,有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势,那么在风险方面也有优势
答案
主观题
下列关于组合投资的说法错误的是( )。
答案
单选题
关于债券投资组合构建,下列说法错误的是()。
A.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率 B.债券投资组合构建需要考虑信用结构 C.债券投资组合构建需要考虑市场风险和信用风险 D.债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
答案
单选题
下列关于投资组合的说法中,错误的是( )。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
答案
单选题
下列关于投资组合的说法中,错误的是()
A.有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时,该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时,该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
答案
单选题
下列关于投资组合的说法中,错误的是( )
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时,改组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差得加权均值 D.当投资组合包含所有证券时,改组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
答案
单选题
下列关于投资组合的说法中,错误的是( )。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时,该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时,该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
答案
单选题
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是( )。
A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 B.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上的所有的投资风险分散掉 C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 D.基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分敢
答案
单选题
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是()
A.投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 B.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 C.投资组合中包含的股票数量越少,系统性风险越小 D.基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上非系统风险分散掉
答案
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