多选题

基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到(),有权暂停估值。

A. 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时
B. 出现巨额赎回的情形
C. 基金投资所涉及的证券因故停牌
D. 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值
E. 所投资金融产品价格下跌时

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换一换
多选题
基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到(),有权暂停估值。
A.基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 B.出现巨额赎回的情形 C.基金投资所涉及的证券因故停牌 D.其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 E.所投资金融产品价格下跌时
答案
单选题
基金资产的估值是指对基金的( )按一定的价格进行估算。
A.资产总值 B.资产市值 C.资产净值 D.资产面值
答案
判断题
基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。
A.对 B.错
答案
判断题
基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程()
答案
单选题
基金资产估值程序包括()。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后,将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=()
A.基金资产-基金负债 B.基金资产+基金负债 C.基金资产-基金成本 D.基金资产+基金成本
答案
单选题
基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=(  )。
A.基金资产-基金负债 B.基金资产+基金负债 C.基金资产-基金成本 D.基金资产+基金成本
答案
单选题
基金资产估值是指对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行估值。
A.基金资产总值 B.净资产 C.全部资产及所有负债 D.基金份额净值
答案
单选题
开放式基金的申购价格和赎回价格,是通过对某一时点上基金资产净值进行估值,在基金资产净值的基础上再加上一定的()确定的
A.申购费 B.赎回费 C.手续费 D.以上都不对
答案
单选题
下列关于基金估值的说法正确的是()。Ⅰ. 基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算,进而确定基金资产公允价值的过程Ⅱ. 基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整Ⅲ. 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值Ⅳ. 基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅲ、Ⅳ
答案
热门试题
关于基金资产估值的概念,以下说法不正确的是()。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一 基金资产的估值对象是基金的单位净值。() 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。( ) 关于基金资产估值,下列说法正确的有()I、基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一II、基金资产总值是基金全部资产的价值总和Ⅲ、我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅳ、基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金份额净值的公式是 ( )。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金份额净值的公式是() 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()。 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( ) 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果() 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果() 基金管理人()对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人 基金一般都是按照(  )的时间间隔对基金资产进行估值。 基金一般都按照( )的时间间隔对基金资产进行估值。 基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。 基金资产估值是指通过对基金所拥有的(  )按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。 基金资产估值是指通过对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给(  )。 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的(),是计算开放式基金申购与赎回价格的基础 基金资产估值是指通过对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。 基金资产估值是指通过对基金所拥有的按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程
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