多选题

B网点在联系财旺公司进行银企对账时,发现该企业留存的手机号码开户完成后多数处于关机或无法联系状态,根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,此时B网点可采取措施()

A. 上门核实
B. 账户销户
C. 适当账户控制
D. 转久悬

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多选题
B网点在联系财旺公司进行银企对账时,发现该企业留存的手机号码开户完成后多数处于关机或无法联系状态,根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,此时B网点可采取措施()
A.上门核实 B.账户销户 C.适当账户控制 D.转久悬
答案
主观题
TMS财银企直联账户日对账发现未收到银行对账单,可以通过__索取银行对账单文件
答案
判断题
银企对账企业对账人员联系人可以是银行柜员()
答案
多选题
银企电子对账系统网点柜员负责()
A.账户信息查询 B.账户对账签约(签约-变更签约-新开户添加) C.签约情况统计 D.负责对客户纸质回执进行登记
答案
判断题
银企对账时发现未达账项和账款差错应及时返原岗处理对账务进行查核()
答案
单选题
银企对账在核查未达账项的过程中,,发现异常情况应立即向主管领导汇报,,并与开户网点联系()
A.A:正确 B.B:错误
答案
单选题
电子银企对账签约同一法人机构跨网点签约,签约变更在开户网点进行变更()
A.不可以、可以 B.可以、只能 C.可以、不可以 D.只能、不可以
答案
多选题
银企对账签约变更把变更资料用高拍仪拍照并上传、对系统内上传资料进行审核并通过,纸质资料网点自行留存保管()
A.网点负责 B.对账中心主管 C.远程授权 D.运营部门
答案
多选题
银企对账网银签约网点柜员对客户提供的资料,须进行如下审核()
A.对经办人身份信息进行联网核查,并留存联网核查结果 B.审核企业提供资料是否齐全,《要素表》中要素填写是否完整(填写内容不得涂改) C.审核企业在《要素表》填写的基本信息是否与系统一致; D.审核在签约行开立的待对账账户的账号、户名等内容与业务系统是否相符,审核在签约行开立的对账账户中是否有网上银行注册账户
答案
判断题
营业网点在业务办理过程中发现银企对账信息变动时,应主动在系统中及时变更()
答案
热门试题
应将银企对账过程中发现的账户信息变更、缺失、错误等信息,提供给开户网点() 银企余额对账每年进行() 银企对账信息包括客户账号、户名、对账地址、联系电话、邮政编码、对账情况等() 银企对账网银签约行是指与()的营业网点。 分支行会审部开展的银企二次对账工作应该由会审部人员进行,网点对账人员不得参与二次对账工作() 我行银企对账类型包括银企余额对账,重点账户对账、和明细对账() 银企对账专用章的使用范围为加盖在银企对账余额对账单和银企对账协议上() A网点在一个星期内收到了单位客户财达公司、财贸公司、财旺公司开户申请资料,发现以上企业注册地址共用同一地址,A网点均受理了该三个公司的开户申请并同时开通了网银转账功能。根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,A网点该做法正确() 银企对账中,采用纸质对账方式的,对账人员将《账户情况查询表》专夹保管,并在《银企余额对账单》和《客户明细账页》上加盖营业网点业务专用章,于次月日内向客户发出对账通知,由客户进行账务核对() 某联社检查时发现,A营业网点2016年1月5日,对账人员张某与开户单位“X公司”账户进行了核对,该账户月末余额1202538元,该账户明细中显示张某本月曾办理现金支取一笔6万元,检查人员与开户单位预留印鉴进行比对,发现银企余额对账单上加盖的印章为“X公司”公章,而预留的印章为“X公司”财务专用章,并且发现对账单整洁无痕。该案例中错误之处有() 银企对账时需要为客户提供() 某行社城区网点定期开展银企对账,请问以下对账频率,哪些是正确的---财务会计部() 银企余额对账及重点账户对账可交由外包机构进行() 客户首次与农业银行办理对账服务的,要签订《银企对账服务协议》及《银企对账要素表》,变更对账要素时,必须重新签订()。 各行应保证银企对账信息的,以实现银企对账高效运营() 对账周期选择“默认”、“按月”的,《银企对账服务协议》、《银企对账要素表》由审批签章() 对账周期选择“按季”的,《银企对账服务协议》、《银企对账要素表》由审批签章() 银企对账分为余额对账单对账和()。 银企对账可采用对账方式() 新开户企业第一次银企对账,必须实现有效对账()
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