中国大学MOOC: 假设市场中无风险利率为5%，市场指数的收益率为15%，某股票的贝塔值等于1.2，股票价格为20元。如果投资者预计该股票一年后股票价格会上升24元，那么该股票属于下述何种情况?

中国大学MOOC: 利率市场化将会使银行竞争（），系统性风险（） 中国大学MOOC: 某公司刚刚支付了0.65元/股的本年股利。公司的股票价格为13元，贝塔值为1.12。市场的无风险利率为2.5%，市场风险溢价为6.8%。公司的权益成本是多少？ 中国大学MOOC: 证券组合理论认为，加入无风险证券组合可以有效地( )。 在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（　　）。Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率 中国大学MOOC: 下列风险中，不属于市场风险的是（　）。 中国大学MOOC: 夏普比例和特雷诺指数的差异在于考虑的风险是整体风险还是市场风险。 若无风险利率是5%，市场风险溢价是8.4%，贝塔系数为 1.3，则权益资本成本等于( ) 中国大学MOOC: 有效市场假说成立需具备哪些前提假设 中国大学MOOC: 在风险中性世界里，可以用无风险收益率来贴现期权的收益。 中国大学MOOC: 当市场利率波动较小时，你认为商业银行可能面临的利率风险有（　　）。 假设市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是3.7%,A股票的期望收益为14.2%,该股票的贝塔系数是（ ）。 中国大学MOOC: 央行货币政策可以涉及金融市场利率，但不应决定市场利率。 在资本市场上，( )的利率通常被公认为市场上的无风险利率。 当无风险利率变动时，人们就不再选择市场组合了。 中国大学MOOC: 纯粹利率，即没有（），（）情况下资金的市场平均利率 根据消费的实际利率理论，市场中的无风险利率在以下哪种情况下会下降?（ ） 中国大学MOOC: 考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（） 中国大学MOOC: 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（ ） 中国大学MOOC: 利率是在股票市场上决定的。 中国大学MOOC: 市场进入风险防范的途径包括市场进入成本和市场进入定位。