下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。
A. 风险价值与损失的任何特定事件相关
B. 风险价值是指最大损失金额的价值
C. 风险价值是指可能发生的最大损失
D. 风险价值是指发生最大损失的概率
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下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（）。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B. C.风险价值是指最大损失金额的价值 D. E.风险价值是指可能发生的最大损失 F. G.风险价值是指发生最大损失的概率
答案
下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是指最大损失金额的价值 C.风险价值是指可能发生的最大损失 D.风险价值是指发生最大损失的概率
答案
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是()
A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
答案
下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。
A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出
答案
下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）
A.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用90%的单尾置信区间 B.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用99%的单尾置信区间 C.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用99%的双尾置信区间 D.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用90%的双尾置信区间
答案
下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是( )。
A.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用90%的单尾置信区间 B.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用99%的单尾置信区间 C.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用99%的双尾置信区间 D.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用90%的双尾置信区间
答案
关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。
A.风险价值并非是指实际发生的最大损失 B.风险价值是以概率百分比表示的价值 C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取 D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长 E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
答案
关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）
A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
答案
(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。
A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
答案
下列关于VaR风险测量方法的描述，正确的是()
A.可以用VaR判断期货持仓风险量否已超过可容忍的限度 B.VaR值较大，表示此时进场所承担机会成本较大 C.VaR值的大小，与交易者进场所承担机会成本大小无关 D.VaR值较小，表示此时进场所承担机会成本较大
答案
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下列关于VaR风险测量方法的描述正确的是()
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（）
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
（2018年真题）关于风险价值VaR，下列表述正确的是（ ）。
关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。
下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。
下列关于VaR的描述正确的是（）。
下列关于VaR的描述，正确的是（）。
下列关于VaR的描述正确的是（）
下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。
下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。
下列关于价值规律的表述正确是 ( )
风险价值（VaR）又称（ ）。
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