下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是( )。
A. 单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率
B.
C. 当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
D.
E. 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
F.
G. 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是( )。
A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率 B. C.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零 D. E.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差 F. G.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（）
A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率 B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零 C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差 D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（）
A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率 B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的神类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零 C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差 D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。
A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率 B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零 C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差 D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是( )。
A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率 B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的神类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零 C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差 D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是()。
A.对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 B.投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合 C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定 D.在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
答案
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（ ）。
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D.在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C.资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
答案
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
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下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（）
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系 D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的系统风险小于市场风险
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下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ） 。
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（ ）。
下列有关证券组合投资风险的表述中,不正确的是()。
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