中国大学MOOC: 风险资产的收益率等于一般利率加上风险溢价。

中国大学MOOC: 零贝塔证券的期望收益率是（ ）。 中国大学MOOC: 在风险中性世界里，可以用无风险收益率来贴现期权的收益。 中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。 中国大学MOOC: 假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。 中国大学MOOC: 某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。 中国大学MOOC: 有效资产组合是给定风险水平下提供给投资者最高预期收益率的组合。 中国大学MOOC: 无风险资产一般满足的条件不包括（） 中国大学MOOC: 假设A股市场上某种股票的β系数为1.2， 股票市场平均收益率为12%，无风险利率为2%。则改制股票的收益率为（ ）。 中国大学MOOC: 债券的当期（或本期）收益率是指( ) 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( ) 中国大学MOOC: 导致债券资本成本一般不等于债券票面利率的原因包括（ ）。 根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，贝塔系数值为1．0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为( )。 中国大学MOOC: 证券组合的预期收益率仅取决于组合中每一证券的预期收益率。 在估计长期资产组合的必要收益率的时候，一般使用无通货膨胀的利率近似地代替无风险收益率。（　　） 中国大学MOOC: 如果年实际收益率是5%，预期通胀率是4%，近似的名义收益率是多少？ 中国大学MOOC: 债券的收益率是指投资者买入债券并持有到期的（年化）收益率。 中国大学MOOC: 净资产收益率通常被认为是反映公司经营盈利能力的核心指标。 中国大学MOOC: 在浮动收益产品中，年化收益率只是未来短期内收益率的参考，不能够作为投资的实际收益率。（ ） 中国大学MOOC: 以下对内部收益率的描述中最准确的是（ ） 中国大学MOOC: 输送能力一般小于或等于通过能力